На основание чл. 64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ "Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд"  Ви уведомяваме, че на 17.03.2023 год. стойностите на дяловете са:
Цена на 1 дял към 17.03.2023
BGN
Нетна стойност на активите на дял
1.0186
Емисионна стойност на дял
1.0186
Цена на обратно изкупуване
за инвестиции над 1 год.
за инвестиции до 1 год.
1.0186
1.0125
Брой дялове в обръщение
14 014 485.0569
Нетна стойност на активите на фонда
14 275 308.24
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 17.03.2023

Емисионната стойност на дял от ДФ "Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд", организиран и управляван от Кей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД е равна на нетната стойност на активите на дял, без разходи по емитиране. Цената на обратно изкупуване на цял от ДФ "Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд", организиран и управляван от Кей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД е равна на нетната стойност на активите на цял, намалена с такса от 0.60% за инвестиция под 1г. (една година) и без такса за инвестиция над 1г. (една година).